2019年3月15日至29日，广州市审计局对我局2018年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，我局高度重视审计报告（穗审投资二报﹝2019﹞30号）发现的问题，以立行立改为原则，部署各相关单位认真组织整改，现将整改结果公告如下：

　　一、关于局机关上年结转52.37万元未列入部门预算的问题。我局在编制2020年预算时，已将可能需要结转的项目全部编入2020年预算。今后将进一步加强预算编制管理，将需要结转的项目编入下一年部门预算。

　　二、关于越秀山（洪德）体育场等5个局属单位利息收入预算编制不完整的问题。我局已指导越秀山（洪德）体育场等5个单位在编制2020年预算时将利息收入编入部门预算，并对局属各单位开展了预算管理培训，在今后工作中严格按照预算法及相关规定规范编制部门预算，将所有预算收入均列入预算，确保部门预算的完整性。

　　三、关于壹贰博 职业技术学院信息化建设项目绩效指标设置未满足要求的问题。壹贰博 职业技术学院在2020年的建设项目预算编制中，所有建设项目绩效指标设置已符合要求。在今后的项目建设中，将全面加强管理，从绩效设置、预算申报、组织实施、决算考核等方面实施全过程管理，确保各个环节符合项目建设的要求。

　　四、关于广州越秀山（洪德）体育场等3个单位往来款长期挂账未及时清理的问题。

　　（一）广州越秀山（洪德）体育场在“预付账款”挂账130万元罩棚工程款。越秀山（洪德）体育场2019年4月26日已委托律师事务所向广州市仲裁委员会提起仲裁申请，市仲裁委于11月21日作出终审裁决，根据（2019）穗仲案字第7196号裁决书裁决结果，认定1997年签订的《广州市越秀山体育场网架罩棚工程承包合同》无效，对申请返还已支付的工程款请求不予支持，该笔往来款项已无法收回。越秀山（洪德）体育场已于12月2日申请核销该笔往来款项，目前我局相关职能部门正在与市财政局就下一步处理程序进行沟通，争取早日解决挂账问题。

　　（二）广州市足球运动管理中心在“其他应收款”科目挂账清新名将足球俱乐部50万元。2018年10月已经委托律师向清新区人民法院和清远市中级人民法院申请将清新名将体育俱乐部有限公司作破产处理，目前仍处于审查过程中。足球运动管理中心将继续跟进该款项催收的法律流程，按照法院审判及执行程序做好后续工作。

　　（三）广州市射击射箭运动管理中心（以下简称射击中心）在“其他应收款”科目挂账射击俱乐部发展中心和香港跨域投资有限公司263.32万元。射击中心重新查阅历史资料，发现根据2005年2月与广州华南枪会签订的执行和解协议内容，同意将华南枪会144.9万元资产抵偿债务，2019年11月经射击中心主任办公会研究，冲减应收香港跨域有限公司144.9万元应收款，射击中心2019年10月前往香港公司注册处对香港跨域有限公司查册，发现该公司已于2004年2月解散，我局已根据射击中心上报的相关资料，经局长办公会议审议，于11月26日将此往来款项上报市财政局申请作呆账损失核销，市财政局已收文处理，目前正在根据市财政局的要求补充相关佐证资料，我局将继续跟进此往来款项的处理情况，争取早日完成整改。

　　（四）壹贰博 科学研究所在“其他应付款”科目挂账建站扶助资金26万元，市体科所2013年已建成广州市体质测定与运动健身指导站，不再需要动用此项资金，已于2019年8月16日将26万元上缴市财政，该笔资金将按存量资金管理制度统筹管理。

　　五、关于政府采购未编制政府采购预算的问题，我局在2019年预算执行时，对局系统需要调整政府采购预算的项目及时进行了调整，确保达到政府采购起点的项目先有政府采购预算再实施采购；在编制2020年政府采购预算时，已对所有项目进行全面梳理，对达到政府采购起点的品目编入政府采购预算，做到应编尽编，确保不再出现漏编政府采购预算的失误，同时，我局全面加强了政府采购预算管理，严格按照政府采购要求组织实施。

　　六、关于加油卡银行账户资金沉淀的问题，我局在审计组现场审计时，组织局机关及相关单位及时将加油卡沉淀资金归还原资金渠道，于2019年3月27日前全部整改完毕，同时加强了对加油卡账户的管理，定期组织局属单位财务人员对加油卡账户余额进行清理，杜绝再次出现同类情况。

　　特此公告。

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　　2020年1月6日